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招商 CFETS 银行间绿色债券指数证券投资基金 2025 年度第一次分成公告
招商 CFETS 银行间绿色债券指数证券投
资基金 2025 年度第一次分成公告
公告送出日历：2025 年 4 月 3 日
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招商 CFETS 银行间绿色债券指数证券投资基金 2025 年度第一次分成公告
招商 CFETS 银行间绿色债券指数证券投资基
基金称呼
金
基金简称 招商 CFETS 银行间绿色债券指数
基金主代码 019565
基金条约成效日 2023 年 10 月 19 日
基金措置东谈主称呼 招商基金措置有限公司
基金托管东谈主称呼 北京银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息浮现措置办
法》《招商 CFETS 银行间绿色债券指数证券
公告依据
投资基金基金条约》《招商 CFETS 银行间绿
色债券指数证券投资基金招募证明书》等
收益分派基准日 2025 年 3 月 31 日
相关年度分成次数的证明 本次分成为 2025 年度的第一次分成
招商 CFETS 银行间 招商 CFETS 银行间
下属分级基金的基金简称
绿色债券指数 A 绿色债券指数 C
下属分级基金的走动代码 019565 019566
基准日下属分级基金
份额净值（单元：东谈主 1.0472 1.1378
民币元）
基准日下属分级基金
赶走基准日下属分级 可供分派利润（单元： 195，291，527.62 59，438.52
基金的干系方向 东谈主民币元）
赶走基准日按照基金
条约商定的分成比例
- -
估量的应分派金额
（单元：东谈主民币元）
本次下属分级基金分成决策（单元：元/10 份
基金份额）
权柄登记日 2025 年 4 月 7 日
除息日 2025 年 4 月 7 日
现款红利披发日 2025 年 4 月 8 日
分成对象 权柄登记日登记在册的本基金份额抓有东谈主
的基金份额净值日为：2025 年 4 月 7 日；
红利再投资干系事项的证明
证据财政部、国度税务总局干系法规，基金
税收干系事项的证明
向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。
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招商 CFETS 银行间绿色债券指数证券投资基金 2025 年度第一次分成公告
用度干系事项的证明 2）剿袭红利再投资面貌的投资者其红利再投
资的基金份额免收申购用度。
基金账户，并自 2025 年 4 月 8 日起估量抓有天数。2025 年 4 月 9 日起投资者不错查询、赎
回。
按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入阐明后与红利再投资所得份额一并划
转。
权柄，权柄登记日苦求赎回、调整转出的基金份额享有本次分成权柄。
投资者如需修改分成面貌，请务必在权柄登记日前一日的走动时分杀青前（即 2025 年 4 月
提交的修改分成面貌的苦求对本次收益分派无效。关于未剿袭具体分成面貌的投资者，本基
金默许的分成面貌为现款分成面貌。
招商基金措置有限公司
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