韩国伦理片 12月30日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0138，涨0.02%

发布日期：2025-03-29 05:10    点击次数：116

证券之星音问，12月30日，大成惠业一年定开债发起式最新单元净值为1.0138元，累计净值为1.1338元，较前一来畴昔上升0.02%。历史数据表露该基金近1个月上升0.81%，近3个月上升1.71%，近6个月上升1.69%，近1年上升5.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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大成惠业一年定开债发起式为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报表露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比126.43%，现款占净值比0.18%。

该基金的基金司理为方锐，方锐于2024年3月14日起任职本基金基金司理，任职技巧累计报酬3.51%。

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