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jav 巨乳 9月27日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0274，跌0.14%
发布日期：2024-10-01 05:55 点击次数：138
本站讯息jav 巨乳，9月27日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0274元，累计净值为1.0721元，较前一交夙昔着落0.14%。历史数据理解该基金近1个月高潮0.17%，近3个月高潮0.46%，近6个月高潮1.98%，近1年高潮4.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金jav 巨乳，把柄最新一期基金季报理解，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比126.91%，现款占净值比0.54%。
该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金司理，任职手艺累计呈报3.94%。基金司理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金司理，任职手艺累计呈报7.51%。
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