伦理小说txt下载 9月27日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0134，跌0.36%

发布日期：2024-10-01 06:09    点击次数：90

本站讯息伦理小说txt下载，9月27日，国投瑞银顺和一年定开债发起式最新单元净值为1.0134元，累计净值为1.0694元，较前一往来日下落0.36%。历史数据融会该基金近1个月飞腾0.3%，近3个月飞腾0.64%，近6个月飞腾1.84%，近1年飞腾3.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银顺和一年定开债发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报融会，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比152.64%，现款占净值比0.04%。

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该基金的基金司理为敬夏玺、李鸥，基金司理敬夏玺于2022年6月14日起任职本基金基金司理，任职时期累计请教7.44%。基金司理李鸥于2022年5月31日起任职本基金基金司理，任职时期累计请教7.47%。

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